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证券之星消息,2月6日,广发汇誉3个月定开债最新单位净值为1.1079元,累计净值为1.204元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇誉3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.25%,现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为代宇,代宇于2018年6月20日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月6日,建信利率债策略纯债债券A最新单位净值为1.1019元,累计净值为1.1569元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨2.06%,近6个月上涨2.22%,近1年上涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信利率债策略纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.11%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为李峰、姜月,基金经理李峰于2020年12月
证券之星消息,2月6日,诺德短债A最新单位净值为1.1455元,累计净值为1.1455元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺德短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.4%,现金占净值比0.51%。 该基金的基金经理为景辉、王宪彪、徐娟,基金经理景辉于2019年1月25日起任职本基金基金
证券之星消息,2月6日,华夏鼎庆一年定开债券发起式最新单位净值为1.1618元,累计净值为1.1618元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨2.94%,近6个月上涨4.38%,近1年上涨14.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏鼎庆一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.71%,现金占净值比0.83%。 该基金的基金经理为吴彬、文世伦,基金经理吴彬于2023年
证券之星消息,2月6日,创金合信恒兴中短债债券A最新单位净值为1.1113元,累计净值为1.2595元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.47%,现金占净值比0.55%。 该基金的基金经理为谢创、黄佳祥,基金经理谢创于2019年3
证券之星消息,2月6日,鑫元金融债3个月定开最新单位净值为1.0646元,累计净值为1.1346元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨2.7%,近6个月上涨2.96%,近1年上涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元金融债3个月定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.84%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2021年9月15日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月6日,鑫元聚利债券最新单位净值为1.0763元,累计净值为1.2962元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元聚利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.72%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2016年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累
证券之星消息,2月6日,招商产业精选股票A最新单位净值为1.0146元,累计净值为1.0146元,较前一交易日上涨1.74%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.09%,近3个月下跌8.34%,近6个月上涨11.64%,近1年上涨19.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商产业精选股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.62%,债券占净值比5.26%,现金占净值比3.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陆文凯,陆文凯于2024年5
证券之星消息,2月6日,工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0985元,累计净值为1.2418元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.67%,现金占净值比0.64%。 该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2019年7月18日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,2月6日,兴全恒益债券A最新单位净值为1.356元,累计净值为1.4239元,较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.8%,近3个月上涨1.67%,近6个月上涨8.91%,近1年上涨9.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒益债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比13.82%,债券占净值比106.29%,现金占净值比0.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张睿、徐留明,基金经理张睿于2